«1С:Бухгалтерия 8.2» — это современный программный продукт, предназначенный для ведения бухгалтерского и налового учётов по одной или нескольким организациям (юридичиским лицам) в полном соответствии с действующим законодательством России.

Настройка и внедрение «1С»

Система программ «1С» — широко масштабируемый инструмент в бизнесе. Программы «1С» помогают сотням тысяч российских компаний в автоматизации их ежедневных бизнес-процессов.

Очевидно, что при таких масштабах разработать все возможные типовые варианты программ просто невозможно. Именно поэтому программы «1С» обладают широкими возможностями по внедрению/интеграции и настройке 1С.

Наша компания обладает большим опытом в сфере внедрения решений на базе продуктов «1С». Вы всегда можете обратиться к нам за квалифицированной помощью.

Online-консультация

Заказать обратный звонок

Примеры наших внедрений

ИФК «Четвертое измерение»

http://www.4dim.ru/
Инвестиционно-финансовая компания работает на российском фондовом рынке с 1998 года.

Тип проекта: автоматизация.
Используемые конфигурации 1С:Предприятия: «Бухгалтерия предприятия 8».

Проведен перенос данных из 1С:Бухгалтерии 7.7 в 1С: Бухгалтерия 8.0 редакция 1.6 и перенос данных в редакцию 8.2, а также были произведены следующие доработки программы.


Биржи и котировки ценных бумаг
— Добавлен справочник "Биржи", в справочник "Ценные бумаги" добавлены реквизиты регистрационный номер ценной бумаги (для поиска при загрузке данных) и эмитент. Добавлены регистры сведений "Сведения для загрузки данных из бэк-офиса" (договоры клиентов на биржах) и "Котировки ценных бумаг". Котировки ценных бумаг загружаются из файла котировок ММВБ в формате XML обработкой.

Учет движения денежных средств и ценных бумаг клиентов и собственных
— Добавлены документы по учету движения денежных средств и ценных бумаг клиентов и собственных на фондовом и срочном рынках на различных торговых площадках (биржах): "Сделки на фондовом рынке", "Сделки на срочном рынке", "Собственные сделки на фондовом рынке", "Собственные сделки на срочном рынке". Данные по сделкам загружаются из текстовых файлов, сформированных в бэк-офисе.
— Добавлен документ "Услуги собственные" для регистрации собственных услуг, оказанных клиентам, - комиссионного вознаграждения, процентов за снятие наличных и т.п.
— Добавлен документ "Услуги транзитные" для регистрации услуг сторонних контрагентов клиентам: услуги бирж, сторонних депозитариев и т.п.
— Добавлен документ "Зачеты между клиентами" для регистрации перевода денежных средств одного клиента другому или перевода денежных средств клиента с одного его договора на другой (перевод дивидендов на биржу, перевод денежных средств с биржи на биржу и т.п.)
— Добавленные документы показываются в отдельном журнале "Движения денежных средств клиентов".

Счета-фактуры для клиентов
— Добавлен документ "Счет-фактура выданный для клиента", в котором отражены собственные и транзитные услуги клиентам и начисленный на них НДС. Добавленные счета-фактуры для клиентов и типовые счета-фактуры имеют единый нумератор.
— Данные для заполнения счетов-фактур выбираются из регистров накопления «Услуги собственные» и «Услуги транзитные». Услуги отображаются в табличной части «Услуги», а в табличной части «Документы-основания» отображаются документы, которыми были зарегистрированы эти услуги.
— В отличие от типового счета-фактуры добавленный документ делает движения по НДС: по регистру бухгалтерии «Хозрасчетный» и регистру накопления «НДС начисленный». Движения делаются только по собственным услугам. Транзитные услуги только отображаются в печатной форме.
— Счета-фактуры для всех клиентов автоматически создаются и проводятся обработкой «Формирование счетов-фактур для клиентов» после ввода всех документов о движении денежных средств клиентов за месяц.
— Книга продаж формируется как обычно по данным регистра НДС начисленный. Таким образом, транзитные услуги в книгу продаж не попадают.

Сверка с бэк-офисом
— Отчет предназначен для сверки остатков денежных средств по данным 1С:БП8 и бэк-офиса.
— Остатки денежных средств клиентов по данным бэк-офиса выбираются из тех же самых файлов загрузки по движению на фондовом и срочном рынках, из поля «Сальдо».
— Остатки денежных средств по данным бухучета выбираются из регистра бухгалтерии «Хозрасчетный» по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по выбранной организации на указанную дату сверки.
— Данные группируются по биржам и по видам денежных средств (дилерские, клиентские и прочие).

Переоценка собственных финансовых вложений
— Обработка переоценивает собственные финансовые вложения на счете 58.01.2. Котировки ценных бумаг выбираются из соответствующего регистра сведений. Сумма переоценки отражается на счете 58.01.3.

Списание переоценки акций
— По кнопке "Заполнить" обработка отбирает суммы переоценки, накопленные на счете 58.01.3, по тем акциям, по которым нет остатка на счете 58.01.2 на конец месяца (т.е. акции проданы). Накопленные суммы переоценки акций выводятся в таблицу на форме. Эти суммы переоценки должны быть списаны либо как прочие доходы, либо как прочие расходы в зависимости от знака суммы переоценки (положительная она или отрицательная).
— По кнопке "Сформировать операцию" обработка программно создает новый документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)" от даты, равной концу заданного месяца. Для каждой строки таблицы переоценки акций к списанию создается новая проводка этой операции. Если сумма переоценки отрицательная, формируется проводка Дт 58.01.3 Кт 91.01, если сумма переоценки положительная, то формируется проводка Дт 91.02 Кт 58.01.3.

Расчет размера собственных средств
— Отчет "Расчет размера собственных средств" формируется по форме Приложения №1к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н (в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н).
— Отчет формируется в виде файла в формате Excel.

По данным 1С:БП8 рассчитываются:
• СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
o Внеоборотные активы
o Программные средства (за вычетом амортизации)
o Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
o Финансовые вложения
o Денежные средства

• СУММА ПАССИВОВ
• РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Доработка обработки "Клиент-банка"
— Типовая обработка корректно трактует только платежки по оплате поставщику и оплате от покупателя.
— Для ИФК в платежках по умолчанию устанавливается вид операции «Прочие расчеты с контрагентами». Счет расчетов с контрагентом при этом 76.09 вместо 60.01 или 62.01.
— Счета счетов расчетов с контрагентами необходимо задать в соответствующем регистре сведений с нужной детализацией, т.е. для группы контрагентов или для группы договоров контрагента.
— При чтении из выписки банка по счету платежки по получению наличных в банке или внесению наличных в банк, а также перевод на этот счет организации с другого счета (поступление денег) нужно читать и показывать в таблице (чтобы сходились итоги движения денежных средств за день), корректно заполняя реквизиты, но не загружать, т.к. движения денег делают кассовые документы (ПКО и РКО) или платежное поручение исходящее по счету-отправителю (перевод на другой счет) соответственно.
— После чтения таких платежек из файла выписки по счету флажок Загружать у них снят. Устанавливать его не нужно.

Загрузка платежных документов НКО ЗАО НРД (РП ММВБ)
— Обработка для загрузки платежных документов НКО ЗАО НРД (РП ММВБ) из текстового файла выписки по счету.